As opções estão sendo negociadas

Como começar as opções de negociação.

Uma opção é um contrato que diz que você tem o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço a qualquer momento antes de uma determinada data, mas não é obrigado a fazê-lo. As opções são separadas em "call" e "put". Com uma opção de compra, você tem o direito de comprar um ativo a um determinado preço antes de um determinado dado. Você compraria essa opção se esperasse que o valor do ativo subisse antes dessa data, para que você pudesse comprá-lo mais barato. Uma opção de venda é o oposto. Você está comprando o direito de vender um ativo, o que seria útil se você achasse que o preço desse ativo cairia antes de uma determinada data. Esse é o processo básico para as opções de negociação, embora na prática seja muito complexo e extremamente arriscado. Se você está interessado neste investimento de alto risco, certifique-se de ter tempo para se educar e investir apenas com capital de risco.

Etapas Editar.

Parte um dos quatro:

Parte dois de quatro:

Preparando-se para Opções Comerciais Editar.

Parte Três de Quatro:

Introdução às Opções de Negociação Editar.

Parte quatro de quatro:

Passando para o Advanced Options Trading Edit.

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Perguntas e respostas da comunidade.

Uma parada móvel é uma boa estratégia para evitar perdas ao negociar qualquer segurança. Dá ao comerciante a capacidade de lucrar com um negócio até se tornar não rentável até certo ponto, altura em que o negócio se fecha. É superior a um stop loss fixo, pois não precisa ser redefinido toda vez que a direção do movimento da ação for alterada. Seja ou não a melhor estratégia dependerá da sua posição e condições de mercado.

Edição de vídeo.

Avisos Editar.

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Revisão especializada por:

Esta versão de Como Começar as Opções de Negociação foi revisada por Michael R. Lewis em 18 de setembro de 2017.

Por que é tão difícil fazer uma troca consistente do dia do dinheiro.

O dia de negociação é difícil, eis o motivo.

Quando você olha para um gráfico de preços - seja um gráfico de ações, forex ou de futuros - parece muito fácil ganhar dinheiro. Nossos olhos gravitam para os grandes movimentos e pensamos: "Se eu tivesse chegado lá, poderia ter feito uma fortuna!" Olhando para gráficos desta forma leva muitas pessoas a pensar que o dia de negociação será relativamente fácil e uma maneira rápida de enriquecer. Enquanto o comércio do dia pode fornecer uma grande renda, se você sabe o que trabalhar, para muitos quer-ser-comerciantes, o caminho não será rentável.

Médias de Sucesso do Dia de Negociação.

Quantas pessoas são bem-sucedidas e malsucedidas no comércio do dia não vão lhe dizer por que a maioria das pessoas falha, mas permite que você saiba as chances que você tem. Ninguém começa a negociar para perder dinheiro; as pessoas só fazem isso se acham que podem ganhar dinheiro. No entanto, cerca de 95% das pessoas que tentam o dia de negociação perderão dinheiro. Algo está acontecendo aqui. Por que tantas pessoas perdem dinheiro quando parece tão fácil?

Falta de & # 34; Robusto & # 34; Método de Negociação Diária.

Uma das principais razões para perder dinheiro é a falta de um sólido plano de negociação e estratégia. Olhando para um gráfico em retrospectiva e dizendo: "Se eu entrei lá. & # 34; não conta como criar uma estratégia robusta. Uma estratégia robusta é aquela que pode ser usada em todas as condições de mercado, ou diz para você ficar de fora quando as condições não são favoráveis.

Uma estratégia robusta diz-lhe o que fazer antes de uma oportunidade rentável, não depois. Se você visualizar gráficos em retrospectiva, o que teria causado a você entrar nessa boa oportunidade de negociação?

Não há como saber que uma oportunidade está chegando, a menos que você tenha pesquisado vários fatores e descoberto que, na maioria das vezes, quando esses fatores se alinham, eles apresentam uma boa oportunidade de negociação. Até que você tenha encontrado e pesquisado esses fatores e provado sua confiabilidade, qualquer negociação que você fizer é uma aposta pura.

Você não tem ideia do que o mercado fará. Se você desenvolver uma estratégia que lhe diga quando entrar e sair de posições (e quando evitar posições) - com base em fatores pesquisados ​​de alinhamento - então você saberá o resultado provável de seus negócios. Só então você pode começar a ganhar consistência. Isso é coberto mais profundamente em como Day Trade Stocks.

Falta de prática e compromisso de tempo.

Outro obstáculo é que os traders do dia a dia não entendem que a negociação leva tempo para aprender. Marcello, o fundador do TheDayTradingAcademy discute isso em um pequeno vídeo sobre os maiores equívocos comerciais.

Colocar em algumas horas de pesquisa não vai fazer alguém um comerciante bem sucedido. É preciso muito estudo e prática, normalmente enquanto se trabalha em outro emprego, porque a negociação do dia não gera nenhuma renda durante essa fase de aprendizado. Para a maioria dos day traders, levará de seis meses a um ano, realizando várias horas de prática e estudo por dia, antes de começar a compensar os lucros.

Outras Negociações Razões é Difícil - O Mercado.

Existem inúmeras razões pelas quais as negociações são difíceis; Aqui estão alguns dos principais.

Você precisa controlar o risco no caso de você estar errado sobre a direção de um negócio, o que significa que você deve colocar um stop loss em seu comércio em algum lugar. Isso significa que você não precisa apenas acertar a direção, mas também precisa acertar o timing. Entre cedo demais e o preço pode variar um pouco, fazendo com que você perca dinheiro antes que a mudança que você está esperando aconteça. Espere por muito tempo e a oportunidade de trocar se foi. Como acabamos de discutir, a negociação exige precisão - você precisa saber exatamente onde entrar e sair e quando. Você não pode sempre conseguir o preço exato desejado. Mesmo em pares forex, ações ou contratos futuros, temos o que chamamos de slippage. Quando muitas pessoas (ou mesmo algumas) querem entrar em um negócio ao mesmo tempo, o preço é instantaneamente afastado desse preço. Você tem duas opções: ignorar a entrada e possivelmente um bom negócio, ou aceitar o pior preço. Ambos reduzem seu lucro teórico no comércio. Isso também pode acontecer quando sair de uma negociação; quando você sai, pode não haver liquidez no preço exato que você precisa. Você é forçado a sair com um preço pior do que o previsto. Portanto, em ambos os lados do negócio, você pode ser forçado a aceitar lucros menores e perdas maiores do que as que originalmente esperava. Mesmo se você usar ordens limitadas, você só pode ser preenchido em parte do seu pedido em negociações vencedoras (o mercado foge antes de preencher o pedido inteiro), mas acabam com posições completas em seus perdedores (o preço está se movendo contra você para que você sempre pedido completo).

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Como acabamos de discutir, apenas alguns operadores podem obter os melhores preços quando um movimento está sendo iniciado. Todo mundo é obrigado a pagar um preço pior. Como um movimento em uma direção não dura para sempre, quanto mais tarde a entrada no movimento, menor o potencial de lucro. Suponha que o preço de uma ação se mova mais alto, recue e pare por 9,90 dólares. Alguns negócios começam a pensar que esta é uma oportunidade de compra, já que o preço provavelmente subirá para US $ 10 novamente. Suponha que em cada nível de preço haja apenas 100 compartilhamentos. O primeiro trader compra 100 ações a US $ 9,91, agora a oferta é de US $ 9,92. O próximo trader é forçado a comprar US $ 9,92 e o próximo a US $ 9,93. Quanto mais o preço aumenta, menor o potencial de lucro e mais risco para quem está atrasado. Somente alguns traders (ou um, se o primeiro trader (s) comprou em vários níveis) pode obter ótimos preços, e isso é tipicamente vai ser os comerciantes com mais experiência. Os preços podem se mover significativamente em segundos, então qualquer hesitação pode significar a diferença entre um ótimo preço e um preço horrível. Novos operadores com reflexos um pouco mais lentos e menos habilidade sempre vão chegar tarde demais, em negociações que têm pouca chance de um produzindo um lucro. Este cenário é reproduzido a cada segundo do dia nos gráficos intra-dia e também ao longo de semanas, meses e anos nos gráficos de preço de longo prazo. O mercado é inteiramente composto por outras pessoas que tentam ganhar dinheiro ou afastar as perdas (hedgers). As pessoas que são muito boas na negociação procuram tirar proveito das ordens que são colocadas por negociantes inexperientes a preços que o profissional experiente acha que proporcionam uma boa entrada ou saída. Normalmente eles vão estar certos, e o dinheiro do trader inexperiente é transferido para o trader mais experiente.

Palavra Final Sobre Por que Negociar É Tão Difícil.

Existem muitas razões pelas quais a negociação é difícil. Essa lista apenas arranha a superfície de algumas das razões estruturais (mercado) pelas quais as negociações são difíceis. Além disso, há questões psicológicas que podem impedir o sucesso - como a ganância, que pode nos levar a desviar-se de nosso plano de negociação, entrar em comércios cedo demais (ansiosos) ou manter um lucro por muito tempo, devolvendo o que fizemos. Também enfrentamos o medo que pode nos levar a pular grandes oportunidades, ou entrar em pânico em uma posição antes de se mover a nosso favor. Negociar é duro; A única maneira de se tornar bem sucedido (como qualquer campo) é com muito trabalho, muita pesquisa e muita prática. e comece com uma conta demo para que você não falhe.

Opções: o básico.

A abordagem tola de opções de negociação com chamadas, puts e como melhor proteger o risco dentro de seu portfólio.

Após a sua apresentação, você pode estar perguntando, então, quais são essas opções e por que alguém consideraria usá-las?

As opções representam o direito (mas não a obrigação) de realizar algum tipo de ação em uma data predeterminada. Esse direito é a compra ou venda de ações da ação subjacente.

Existem dois tipos de opções, chamadas e puts. E há dois lados em cada transação de opção - a parte que compra a opção e a parte que vende (também chamada de escrita) a opção. Cada lado vem com seu próprio perfil de risco / recompensa e pode ser inserido por diferentes razões estratégicas. O comprador da opção é dito ter uma posição longa, enquanto o vendedor da opção (o escritor) é dito ter uma posição curta.

Negociações de opções.

Coloque o comprador (posição longa)

Colocar Vendedor (Posição Curta)

Observe que as opções negociáveis ​​equivalem basicamente a contratos entre duas partes. As empresas cujos valores mobiliários estão subjacentes aos contratos de opção não estão, elas próprias, envolvidas nas transações e nos fluxos de caixa entre as várias partes no mercado. Em qualquer negociação de opção, a contraparte pode ser outro investidor, ou talvez um criador de mercado (um tipo de intermediário que oferece tanto a compra quanto a venda de um determinado título na esperança de obter lucro com os diferentes preços de compra / venda).

Fonte da imagem: Getty Images.

O que é uma opção de compra?

Uma opção de compra é a opção de comprar a ação subjacente a um preço predeterminado (o preço de exercício) por uma data pré-determinada (o vencimento). O comprador de uma chamada tem o direito de comprar ações ao preço de exercício até o vencimento. O vendedor da chamada (também conhecido como a chamada "escritor") é aquele com a obrigação. Se o comprador da chamada decide comprar - um ato conhecido como exercer a opção - o call escritor é obrigado a vender suas ações para o comprador da chamada ao preço de exercício.

Então, digamos que um investidor tenha comprado uma opção de compra na Intel com um preço de exercício de 20 dólares, expirando em dois meses. Esse comprador de chamada tem o direito de exercer essa opção, pagando US $ 20 por ação e recebendo as ações. O autor da ligação teria a obrigação de entregar essas ações e ficaria feliz em receber US $ 20 por elas. Vamos discutir os méritos e motivações de cada lado do comércio momentaneamente.

O que é uma opção de venda?

Se uma chamada é o direito de comprar, então, talvez sem surpresa, uma opção de venda é a opção de vender a ação subjacente a um preço de exercício predeterminado até uma data de vencimento fixa. O comprador de venda tem o direito de vender ações ao preço de exercício e, se decidir vender, o vendedor de ações é obrigado a comprar a esse preço.

Investidores que compraram ações da Hewlett-Packard na saída da ex-CEO Carly Fiorina estão sentando alguns ganhos positivos nos últimos dois anos. E, embora possam acreditar que a empresa continuará a se sair bem, talvez, diante de uma potencial desaceleração econômica, estão preocupados com o deslizamento da empresa com o resto do mercado e, assim, comprar uma opção de venda na greve de US $ 40. para "proteger" seus ganhos. Os compradores da marca têm o direito, até o vencimento, de vender suas ações por US $ 40. Os vendedores da marca têm a obrigação de comprar as ações por US $ 40 (o que poderia prejudicar, no caso de a HP diminuir o preço daqui).

Por que usar opções?

Um comprador de chamada procura obter lucro quando o preço das ações subjacentes aumenta. O preço da chamada aumentará conforme as ações. O call escritor está fazendo a aposta oposta, esperando que o preço das ações caia ou, no mínimo, suba menos do que o valor recebido pela venda da ligação em primeiro lugar.

O comprador put lucra quando o preço das ações subjacentes cai. Um put aumenta de valor à medida que o estoque subjacente diminui de valor. Por outro lado, os escritores put estão esperando a opção de expirar com o preço das ações acima do preço de exercício, ou pelo menos para a ação diminuir um valor menor do que o que eles foram pagos para vender o put.

Observaremos aqui que relativamente poucas opções realmente expiram e as ações mudam de mãos. As opções são, afinal, títulos negociáveis. À medida que as circunstâncias mudam, os investidores podem bloquear seus lucros (ou perdas) comprando (ou vendendo) um contrato de opção oposta à sua ação original.

Chamadas e colocações, isoladamente ou combinadas entre si, ou mesmo com posições no estoque subjacente, podem fornecer vários níveis de alavancagem ou proteção a um portfólio.

Os usuários da opção podem lucrar em mercados de alta, baixa ou baixa. As opções podem ser um seguro para proteger os ganhos de uma ação que parece instável. Eles podem ser usados ​​para gerar renda estável a partir de um portfólio subjacente de ações blue-chip. Ou eles podem ser empregados na tentativa de duplicar ou triplicar seu dinheiro quase da noite para o dia.

Mas não importa como as opções sejam usadas, é sempre bom lembrar do acrônimo de Robert A. Heinlein: TANSTAAFL (não há nada como um almoço grátis). Seguro custa dinheiro - dinheiro que sai de seus lucros potenciais. Rendimento constante vem com o custo de limitar o potencial de crescimento do seu investimento. Buscando um rápido duplo ou triplo tem o risco de acabar com o seu investimento na sua totalidade.

A linha inferior tola.

Opções não são terrivelmente difíceis de entender. As chamadas são o direito de comprar, e as vendas são o direito de vender. Para cada comprador de uma opção, há um vendedor correspondente. Usuários de opções diferentes podem estar empregando estratégias diferentes, ou talvez sejam jogos de azar. Mas você provavelmente não se importa - tudo em que você está interessado é como usá-los apropriadamente em seu próprio portfólio.

Próximo passo: Como as opções são citadas e como a mecânica por trás das cenas funciona.

Confira mais nesta série de opções aqui.

Jim Gillies não tem posição em nenhuma ação mencionada. O Motley Fool recomenda a Intel. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim informativo insípido por 30 dias. Nós, tolos, não podemos todos ter as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que considerar uma gama diversificada de insights nos torna melhores investidores. The Motley Fool tem uma política de divulgação.

Por que a maioria das pessoas falha miseravelmente na negociação de opções (e como evitá-la)

Fatos são fatos certos? Eles não podem ser discutidos. A verdade é que a maioria das pessoas que negociam opções falham miseravelmente e perdem dinheiro a cada ano. Mas se você está lendo este blog, acho que é seguro assumir que você pode ser uma das pessoas que prosperam com a troca de opções.

Vamos ser honestos, porém, a maioria das opções de iniciantes não são profissionais de qualquer forma. Na verdade, a maioria deles nem tem experiência em finanças e não entende por que as coisas acontecem como no mercado de ações ou na economia.

Para traders como este, aprender a negociar opções e analisar os mercados pode ser uma tentativa desastrosa a princípio. Mas fique tranqüilo, se você praticar e aprender você PODE se tornar uma negociação de muito sucesso - não deixe ninguém te convencer do contrário!

Abaixo, listo as cinco principais razões pelas quais a maioria das pessoas falha ao negociar opções.

Assumindo que a negociação de opções seja “simples”

Você já participou de um seminário de opções, aprendeu com um cara como é "simples" ter uma alta renda com opções de negociação, mas quando você foi para casa e começou a negociar você não conseguiu nenhuma renda consistente?

Que história clássica é contada repetidas vezes. Eu estive nesses seminários também e tenho as cicatrizes para provar isso.

Percebendo agora que a negociação de opções não é uma indústria "fique rico rapidamente", você vai economizar milhares ao longo de sua vida - talvez até milhões. Você tem que estabelecer uma forte mentalidade comercial que não vem por natureza, mas é algo que pode ser aprendido / treinado.

A negociação de opções é como correr uma maratona. Não há atalho e não há maneira fácil de ganhar dinheiro, ou então todo mundo estaria fazendo isso, certo?

Você tem que fazer um esforço consciente a cada dia para aprender e melhorar.

Não Criando um Plano de Negociação Não-Emocional.

É aí que muitos iniciantes fracassam francamente. Para que os iniciantes se tornem consistentes na negociação de opções, um sistema de negociação robusto e objetivo deve ser criado de modo que tudo que você precisa fazer é seguir suas próprias regras e tomar decisões emocionais muito limitadas. Somos todos humanos e, portanto, nosso EQ (QI emocional) leva a nossa tomada de decisão.

Com um sistema comprovado e uma estrutura para negociar como um negócio (e não um hobby), posso ensinar qualquer pessoa a negociar opções com sucesso. Porque neste momento não é sobre o quão "inteligente" você é. Em vez disso, trata-se de seguir o sistema e fazer negócios não emocionais que geram retornos consistentes.

É sempre falta de conhecimento que mata.

De todas as coisas que fazemos na vida, é sempre uma falta de conhecimento que nos magoa mais. Eu sempre uso o exemplo mecânico ao treinar alunos a cada semana. Vai um pouco algo assim…

Meu pai foi mecânico da Nissan por muitos anos, então ele sabe especificamente como derrubar um carro e reconstruí-lo a partir do zero. Eu não sei como fazer isso e falharia miseravelmente se tentasse.

Não é que eu não tenha falta de habilidade - eu posso absolutamente fazer o trabalho duro. E se qualquer coisa, desde que ele é mais velho, deve ser muito mais fácil para mim fazer o trabalho. Então a única diferença real entre nós é que ele tem o CONHECIMENTO e eu não.

Como com qualquer coisa, as pessoas que são opções de negociação de grande sucesso continuam a aprender e crescer a cada mês. Eles montam um ótimo plano de negociação, têm sólida gestão de risco e aprendem sobre novas estratégias.

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Não ter um treinador.

Todo grande atleta conhece o imenso valor de ter um treinador. O mesmo se aplica na negociação de opções.

Sim, você pode fazer razoavelmente bem sozinho. No entanto, se você quiser evitar erros inúteis e avançar mais rápido, obtendo retornos mais altos, certamente precisará de um técnico.

Não é incomum ouvir investidores fracassados ​​fazerem comentários como estes: "Eu deveria ter visto isso vindo", ou "Se eu ficasse focado, eu teria conseguido". Nesses casos, um técnico teria fornecido uma visão valiosa e imparcial para ajudá-lo a evitar tais decepções. Tal treinador teria que ser um profissional experiente com experiência comprovada.

Acima de tudo, se você quer se mudar para os níveis mais altos, você pode precisar não apenas de um, mas de um monte de treinadores. Basta olhar para os grandes investidores do nosso tempo; Eles têm equipes de profissionais altamente qualificados, orientando todos os aspectos de seus portfólios.

Isto é particularmente valioso, já que nenhuma pessoa possui todas as habilidades e insights neste mundo. Você pode facilmente ignorar novas oportunidades que surjam fora de seus planos iniciais. Como alternativa, você pode não estar ciente das ameaças externas que podem afetar seus planos. No mínimo, é sempre bom ter um segundo par de olhos para avaliar seu progresso.

Além disso, sempre fique de olho no que outros operadores de opções estão fazendo. Embora você deva permanecer focado em seus planos específicos, descobrir os outros pode ajudá-lo a ajustar algumas coisas aqui e ali.

Não Entendendo Riscos e Recompensas.

Não entender o conceito subjacente de risco e recompensa acabará levando ao desastre. Alguns que experimentam grandes perdas financeiras no início de suas carreiras comerciais podem acabar temendo riscos. Isso os torna menos abertos a oportunidades legitimamente boas. Em vez disso, eles mantêm opções com retornos mínimos apenas porque são menos arriscados negociar. Eventualmente, essas pessoas não conseguiriam muito financeiramente, porque a recompensa costuma estar intimamente ligada a riscos.

Por outro lado, alguns traders se concentram demais nas recompensas e acabam dando pouca importância ao risco. Pode realmente correr bem por algum tempo, mas a boa corrida está fadada a chegar ao fim em algum momento.

Compreender os conceitos de riscos e recompensas irá salvá-lo da queda de empurrar sua posição até perder.

É sempre bom saber quando parar de fazer negócios. Se você tem 40K e acha que pode ter até 80K, pare e veja o risco também. Pensar apenas na recompensa de 80 mil ficaria apenas cego para o risco envolvido em chegar lá. Como você sabe muito bem (pelo menos você deveria), toda recompensa tem alguns riscos associados a ela. E muitas vezes, recompensas mais altas têm riscos maiores.

Você pode se identificar com alguns dos erros descritos no blog de hoje? Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários como você lida com eles.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Eu tenho certeza que o passeio do mercado selvagem de hoje testou algumas emoções por aí? O meu incluiu alguns alguns negócios de petróleo bruto que estão amarrando demasiada margem.

Apenas curioso, como é que se tornar um operador de opções torna um empreendedor, se isso for possível?

Você pode elaborar?

Eu continuei encontrando a ideia através de livros para tratar de negócios como um negócio.

Eu estou apenas tentando encontrar a conexão entre ser um comerciante e um empreendedor & # 8230;

Gotcha & # 8211; Eu acho que há muitas coisas que poderíamos cobrir, mas a chave para mim é que você está comprometido a longo prazo. Por exemplo, se você abriu um novo negócio (loja, consultoria, etc.), não abriria as portas por dois meses e fecharia de repente, certo? Você trabalharia nisso todos os dias e estaria comprometido. É assim que você tem que tratar a negociação & # 8211; é um compromisso de longo prazo com o qual você precisa trabalhar se realmente deseja ser bem-sucedido.

Um empresário é alguém que inicia negócios e um comerciante de opções é alguém que compra e vende contatos de opção.

Comunidade de Negociação em Bolsa de Valores & # 8211; Bullish Bears, LLC.

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OPÇÕES CURSO DE NEGOCIAÇÃO.

Neste curso de negociação de opções, você aprenderá algumas estratégias simples de negociação passo a passo que o ajudarão a se tornar um operador de opções mais consistente e lucrativo. Os vídeos serão mais simplificados e focados do que você verá em outras opções de negociação de cursos.

Os vídeos neste curso de negociação de opções poupam-lhe pelo menos $ 200 + ao adquirir um curso de opções básicas noutro local. Poupe seu dinheiro!

Para um iniciante, o mundo das opções pode ser muito complicado, com muitas partes móveis. Existem vários termos para tornar-se ciente e se você se concentrar muito em tentar aprender exatamente o que cada termo significa, então sua cabeça pode girar e você pode acabar se afastando de opções de negociação todos juntos. É por isso que tentamos simplificar as coisas em nosso curso em comparação com o que você encontrará em outras opções de negociação de cursos.

É importante se concentrar no quadro geral e no conceito geral com opções, em vez de se concentrar muito no que cada termo significa. Cada termo é uma peça que completa o quebra-cabeça geral, mas é mais importante ver como a imagem geral se une quando as opções são negociadas. Isso é fundamental para o sucesso das opções de negociação!

As peças do quebra-cabeça se unirão mais se você se concentrar no conceito geral com opções e aprender toda a terminologia.

Como você faz opções de negociação de dinheiro? Estude, estude, estude! Assista todos os vídeos abaixo em nosso curso de negociação de opções várias vezes, se necessário. Nós também ensinamos técnicas de negociação de dia e técnicas de negociação de swing em nossos cursos gratuitos abaixo.

Se você está procurando uma plataforma virtual simplificada para praticar opções de negociação, recomendamos o uso de OptionsXpress.

Se você estiver procurando por uma plataforma de negociação mais avançada e negociar ações e opções de maneira consistente, recomendamos usar a plataforma gratuita de contas simuladas do ThinkorSwim para praticar negociações.

Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco e nos fazer qualquer pergunta em nossa Comunidade de Mercado de Ações. Se você ainda não é membro de nossa comunidade, venha e junte-se à nossa comunidade de treinamento em bolsas de valores de traders divertidos que superam todo o absurdo do mercado de ações e adoram ajudá-lo a ganhar dinheiro investindo.

Se você é novo no mercado de ações e precisa de ajuda para começar, confira como começar no mercado de ações.

Se você precisar de treinamento mais avançado, confira nossa página de coaching de negociação.

Em nosso site, você encontrará US $ 3.000 + em cursos gratuitos do mercado de ações.

A equipe do Bullish Bears também oferece uma sala de negociação ao vivo, configurações de alertas de negociação de swing e day trading e opções de negociação para os membros da nossa comunidade. Outras salas de negociação e serviços de alerta custam US $ 150,00 por mês.

Clique aqui para entrar em nossa sala de negociação, receber nossas configurações de alerta de negociação e listas de observação diárias.

OPÇÕES CURSO DE NEGOCIAÇÃO.

1) O QUE SÃO OPÇÕES.

O conceito de opções pode ser muito confuso porque elas têm muitas partes móveis e existem muitas estratégias de opções diferentes. É importante concentrar-se no básico antes de passar para as estratégias avançadas. Em nosso vídeo, você receberá uma definição simplificada das opções, aprenderá sobre o conceito de opções como um todo e também verá como é uma cadeia de opções básica.

Assista ao nosso vídeo de curso de negociação de opções sobre o que são opções.

2) PORQUE OPÇÕES DE COMÉRCIO.

Existem duas razões principais pelas quais as pessoas negociam opções. # 1 é para especulação. # 2 é para cobertura. A razão mais popular é a especulação, porque com as opções você pode ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado, quer o mercado esteja em alta ou em baixa. Em nosso vídeo de curso de negociação de opções, você aprenderá mais sobre essas duas estratégias e como implementar a estratégia que é melhor para você.

Assista ao nosso curso de negociação de opções.

3) COMO FUNCIONAM AS OPÇÕES.

Como discutido acima, o mundo das opções pode ser extremamente avassalador. Há uma tonelada de estratégias de negociação de opções, bem como um monte de componentes que compõem as opções. No vídeo a seguir, você aprenderá o detalhamento simples de como as opções funcionam.

Assista ao nosso curso de negociação de opções Como fazer opções de ações Trabalhe com vídeo.

4) CHAMADAS E PUTS.

Existem dois conceitos principais para comprar opções. Chama e coloca. Comprar uma ligação significa que você acredita que o preço da ação está subindo. Comprar um put significa que você acredita que o preço da ação está caindo. Aprenda sobre as diferenças simples entre os dois em nosso vídeo e como escolher quando comprar uma ligação vs. uma venda.

Assista ao nosso vídeo de cursos de negociação de opções em Opções de compra e venda.

OPTIONS TRADING CURSO & # 8211; VALOR INTRÍNSECO.

5) VALOR INTRÍNSECO.

O valor intrínseco das opções é a parte em dinheiro do prêmio do contrato de opções. O valor intrínseco é apenas uma parte do contrato de opções. Em nosso vídeo, você aprenderá mais sobre o significado do valor intrínseco e como ele desempenha um papel vital em um contrato de opções.

6) VALOR EXTRÍNSEC

Em nosso vídeo, você aprenderá mais sobre o significado do valor extrínseco e como ele também desempenha um papel vital em um contrato de opções. Aqui está uma dica que "é a principal razão pela qual muitas pessoas acreditam que as opções são mais arriscadas do que comprar ações de uma ação".

Assista nossos cursos de negociação de opções Opções Vídeo de valor extrínseco.

7) VALOR DO TEMPO.

Há um ditado com opções que o tempo não está do seu lado. Isso é muito verdadeiro quando se compra um contrato de opções. As opções não devem ser compradas e mantidas a longo prazo, a menos que a opção vá continuamente a seu favor, o que é extremamente raro, porque as ações sobem e descem continuamente. Nosso vídeo ajudará você a evitar as armadilhas nas quais muitos operadores de opções se enquadram. Aqui está uma dica, apesar de sempre ter seus lucros. Você sempre pode comprar outro contrato de opções.

Assista aos nossos cursos de negociação de opções Time Value of Option Contracts video.

8) PREÇO DE GOLPE.

Um preço de exercício de opções é o preço pelo qual um contrato derivativo específico pode ser exercido. Lembre-se que não há obrigação de você exercer o seu contrato de opção. Você sempre pode vender seu contrato para outro comprador. É importante sempre traçar seu estoque e escolher sabiamente seu preço de exercício. Nosso vídeo do curso de negociação de opções mostrará que você deve encontrar os preços de exercício em uma cadeia de opções.

9) NO DINHEIRO.

No dinheiro, significa que um preço de exercício das opções é idêntico ao preço do título subjacente. ATM é um dos três termos que descrevem a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço da garantia subjacente. Os outros dois termos estão no dinheiro e fora do dinheiro. Em nosso vídeo, você verá um exemplo de onde encontrar dinheiro em uma cadeia de opções.

Assista nossos cursos de negociação de opções no vídeo Dinheiro.

10) NO DINHEIRO.

No dinheiro significa que o preço de exercício de uma opção está abaixo do preço de mercado do título ou que o preço de venda está acima do preço de mercado do título. Isso significa que seu contrato de opções tem valor e você pode exercê-lo ou vendê-lo a outra pessoa. Em nosso vídeo, você verá um exemplo de onde encontrar dinheiro em uma cadeia de opções.

Assista nossos cursos de negociação de opções no vídeo Money.

COMO TRATAR OPÇÕES PARA PRINCIPIANTES.

11) FORA DO DINHEIRO.

Fora do dinheiro descreve uma opção de compra que tem um preço de exercício que está acima do preço da segurança ou uma opção de venda que tenha um preço de exercício abaixo do preço da segurança. As opções da OOM não têm valor intrínseco. Em nosso vídeo, você verá um exemplo de onde descobrir o dinheiro em uma cadeia de opções.

Assista nossos cursos de negociação de opções de vídeo fora do dinheiro.

12) INTERESSE ABERTO E VOLUME.

Juros abertos é a quantidade de contratos de opções abertas e volume é a quantidade de contratos negociados dentro de um determinado período de tempo. A OI e o volume podem ser muito úteis ao escolher quais opções contratar para comprar. Eles são apenas um dos muitos fatores para procurar embora. É muito importante que você sempre faça um gráfico de suas ações e veja todas as novidades que foram divulgadas. Nosso vídeo mostrará onde localizar interesse e volume em aberto em uma cadeia de opções.

Assista ao nosso vídeo de Interesse aberto e volume.

13) VOLATILIDADE IMPLÍCITA

Volatilidade implícita é a volatilidade estimada do preço das ações. IV é um dos fatores mais importantes na decisão do preço de um contrato de opções. Opções que têm um prêmio maior tendem a ter maior volatilidade. Em nosso vídeo, você aprenderá mais sobre a volatilidade implícita e onde localizá-la em uma cadeia de opções.

Assista nossos cursos de negociação de opções Implied Volatility video.

14) CADEIAS DE OPÇÕES.

As cadeias de opções têm muitas partes móveis diferentes, como o símbolo de estoque, o intervalo, o tipo, a data de vencimento, o último preço, o preço de compra e venda, o volume e os juros das opções. Cada peça joga um rolo ao comprar seu contrato de opções. Nosso tutorial em vídeo orientará você pelo processo simples de como ler uma cadeia de opções.

15) COMO COLOCAR UM COMÉRCIO DE OPÇÕES.

Agora é hora de colocar os vídeos acima em ação. Em nosso vídeo de curso de negociação de opções, você será guiado passo a passo sobre como comprar e vender um contrato de opções. É muito importante ter sempre o seu tempo sempre que você colocar um comércio de opções porque existem várias partes móveis para o seu comércio. Nós encorajamos altamente praticar com uma conta de negociação virtual primeiro até que você se sinta confortável em fazer uma troca usando dinheiro real.

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BÔNUS & # 8211; DELTA.

O delta de opções é uma das quatro principais medidas de risco usadas na negociação de opções. Delta é o índice que compara a alteração no preço do título com a alteração correspondente na opção subjacente. Nosso vídeo explicará o conceito por trás do delta e seu movimento dentro de um contrato de opções. Você também verá onde localizar o delta em uma cadeia de opções.

BÔNUS & # 8211; GAMA.

Gama é a taxa de alteração em um delta de opções por uma alteração de US $ 1 no preço da segurança subjacente. Gama é uma medida importante do valor das opções, em relação à segurança subjacente. Nosso vídeo dividirá a gama e mostrará onde encontrá-la em uma cadeia de opções.

BÔNUS & # 8211; THETA.

Theta mede a taxa em declínio no valor de um contrato de opções devido ao passar do tempo. Quando as pessoas dizem que as opções são arriscadas, então theta pode ser uma grande parte do problema. É sempre importante dar-se tempo suficiente para expirar ao escolher seu contrato de opções, porque o tempo pode ir rapidamente contra você. Nosso vídeo divide a teta e também mostra onde localizá-lo em uma cadeia de opções.

BÔNUS & # 8211; VEGA

Vega mede a sensibilidade de uma opção às mudanças na volatilidade do título subjacente. Ele representa a quantia que um preço de opções muda em resposta a uma mudança de 1% na volatilidade implícita do título subjacente. Nosso vídeo divide o vega e mostra onde localizá-lo em uma cadeia de opções.

OPTIONS TRADING CURSES & # 8211; WEBINAR

O vídeo de estratégias de opções para iniciantes acima lhe dará uma boa visão geral sobre como negociar opções.

BÔNUS & # 8211; ATIVIDADE DE OPÇÕES UNUSAIS.

Queríamos oferecer a você um webinar de bônus feito pelo co-fundador da Bullish Bears, Tim Davis, onde ele realmente mergulha nos conceitos de atividade de opções incomuns e alto volume e mostra porque esses são fatores importantes na determinação de quais opções contratar.

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Futuros de trigo e opções.

Comércio Livre de Futuros de Trigo eGuide.

Futuros de trigo - O Conselho de Comércio de Kansas City, estabelecido perto de uma das regiões de crescimento mais férteis do mundo, é o maior mercado livre para trigo de inverno vermelho duro. Os preços negociados no mercado de futuros de trigo da KCBT são a referência para os preços do trigo em todo o mundo.

O papel da KCBT evoluiu desde que a bolsa foi fundada há mais de 120 anos como um mercado central para o trigo cultivado nas Grandes Planícies. A KCBT se tornou uma força de mercado internacional, influenciando os preços do trigo na Austrália e na Argentina, bem como em Kansas e Oklahoma.

A KCBT também se tornou uma líder do mercado financeiro com a introdução do seu contrato futuro de índice de ações da Value Line em 1982, e estendeu sua liderança à energia em 1995 com a introdução de opções e futuros de gás natural ocidental. Mas a troca não perdeu de vista seu propósito original: fornecer proteção de preço para os produtores de trigo, manipuladores e processadores.

Futuros do trigo: QUEM USA FUTUROS DE TRIGO KCBT?

Os traders do poço de trigo da KCBT geralmente representam interesses que lidam e processam trigo - produtores, exportadores, moedores e padeiros - e cujos estoques estão sujeitos a mudanças de preço. Eles usam contratos futuros para minimizar o risco de mudança de preço, um procedimento chamado "hedging".

Os especuladores também estão representados no poço de trigo KCBT. Eles desempenham o papel crucial em qualquer mercado futuro de assumir o risco de hedgers. Esses investidores não possuem nem planejam possuir commodities, mas esperam lucrar com as mudanças nos preços dos contratos futuros que compram e vendem.

O QUE É UM CONTRATO DE FUTUROS?

Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e um vendedor para receber ou entregar um produto em uma data futura a um preço que eles negociaram hoje.

O acordo é padronizado quanto ao prazo de entrega, tamanho do contrato e qualidade do produto. Essas especificações são determinadas pela troca.

Os únicos termos negociáveis ​​são o preço e o número de contratos envolvidos em cada negociação. A entrega do produto raramente ocorre. Os contratos de futuros normalmente são usados ​​como um mecanismo de proteção de preços ou uma ferramenta de investimento, não como um método de vender ou obter um produto.

Para evitar ter que cumprir sua obrigação contratual de receber ou entregar um produto, um comprador ou vendedor deve liquidar seu contrato futuro. Um comprador (comprado) venderia seu contrato, e um vendedor (curto) compraria seu contrato de volta. Este procedimento é chamado de deslocamento de uma posição.

A capacidade de entrega é necessária para manter o relacionamento econômico entre os mercados de caixa e de futuros.

Futuros do trigo: O QUE É UM CONTRATO DE FUTUROS DE TRIGO KCBT?

Um contrato de futuros de trigo da KCBT representa 5.000 bushels de trigo duro de inverno vermelho. O contrato é para o trigo classificado em segundo lugar, de acordo com os padrões do governo. O trigo pode ser entregue em Kansas City ou em Hutchinson, Kansas, em março, maio, julho, setembro e dezembro.

O QUE É TRIGO VERMELHO DURO DO INVERNO?

O trigo de inverno vermelho duro, cultivado principalmente nas Grandes Planícies, é uma das cinco classes de trigo produzidas nos EUA e é usado para fazer pão.

O trigo vermelho duro de inverno representa cerca de 45% da produção total de trigo dos EUA e as exportações totais de trigo dos EUA. Os compradores de trigo de inverno vermelho duro dos EUA nos últimos anos incluíram o Egito, a China, a Rússia e o Japão, além de outros países.

Outros tipos de trigo e seus usos:

Inverno vermelho suave, cerca de 20 por cento da produção dos EUA, utilizada para bolachas e pastelaria; Primavera vermelha dura, cerca de 20 por cento da produção, um trigo de pão com maior teor de proteína; Trigo branco, cerca de 10% da produção, usado para macarrão e produtos de panificação, incluindo pães planos; Durum, cerca de 5 por cento da produção, usada para massas.

COMO OS PREÇOS FUTUROS SÃO DETERMINADOS?

O preço de futuros é simplesmente o que um comprador está disposto a pagar e um vendedor está disposto a aceitar por um produto.

Os comerciantes gritam ofertas e ofertas até concordarem com o preço. Este método de negociação, chamado "open outcry", é diferente da negociação de ações porque as transações podem ocorrer apenas no fórum aberto dos poços de negociação.

O próprio KCBT não define preços. A troca é apenas o lugar onde os compradores e vendedores de trigo duro de inverno se encontram para realizar negócios.

As ofertas e ofertas baseiam-se nas avaliações dos fatores de oferta e demanda dos operadores, bem como nas indicações técnicas das relações de preço.

Futuros do trigo: QUE FATORES AFETAM A SUPRIMENTAÇÃO E A PROCURA?

Os fatores que influenciam a oferta e a demanda do trigo nos EUA incluem o tamanho da safra e as condições das safras nos EUA e em outros países produtores de trigo, o nível de superávits ou déficits, políticas agrícolas e econômicas nos EUA e no exterior, demanda mundial por trigo e moagem doméstica. necessidades e a força relativa do dólar americano.

COMO OS FUTUROS DE TRIGO KCBT SÃO UTILIZADOS?

Futuros de trigo podem ser usados ​​para uma variedade de proteção de preços e estratégias de investimento.

Garantir um preço de venda para trigo que não tenha sido colhido ou para estoques de trigo. Bloqueio em um preço de compra para o trigo que será necessário no futuro. Lucrando com uma discrepância nas relações usuais de preço entre o trigo vermelho duro de inverno e outra commodity, entre dois meses de entrega do contrato de futuros de trigo vermelho duro de inverno, ou entre o vermelho duro e outro tipo de trigo. Participar de tendências econômicas, como uma melhora nos preços das commodities versus os preços das ações. Protegendo as posições de opções de trigo descoberto da KCBT.

QUAL O OBJETIVO DE COBERTURA?

O objetivo de uma cobertura é garantir proteção de preço contra movimentos adversos do mercado. Enquanto uma cobertura limita o potencial de perda, também limita o potencial de lucro adicional.

Um hedge envolve a tomada de uma posição futura em frente, mas igual em tamanho a uma posição de caixa. O movimento de preços de uma posição tende a compensar a outra, porque os preços futuros e em dinheiro tendem a se mover na mesma direção. Isso significa que uma perda no valor da posição de caixa será compensada por um ganho na posição de futuros.

A cobertura apenas reduz o risco de flutuações de preço que podem afetar o valor de uma mercadoria.

COMO FUNCIONA COBERTURA?

Um hedge envolve a tomada de uma posição futura em frente, mas igual em tamanho a uma posição de caixa. Por exemplo, uma usina com um estoque de 100.000 bushels, uma posição comprada em caixa, pode colocar um hedge curto em futuros de trigo KCBT.

Para fazer o hedge, a usina vende 20 contratos futuros, o equivalente a 100 mil bushels. (Cada contrato representa 5.000 bushels; 100.000 dividido por 5.000 é igual a 20 contratos.)

Se os preços diminuírem, o lucro da fábrica com a cobertura de futuros compensa a perda no valor do estoque. Se os preços subirem, a usina perderá dinheiro na posição de futuros, mas a perda será compensada pelo aumento do valor do estoque.

Um exportador que vendeu 350.000 bushels para o Japão, mas que ainda não possui trigo (uma posição de caixa vendida), pode colocar um hedge longo nos futuros de trigo da KCBT.

Para colocar o hedge, o exportador compra 70 contratos futuros, o equivalente a 350.000 bushels (350.000 divididos por 5.000 equivalentes a 70 contratos).

Se os preços aumentam, o lucro do exportador de sua cobertura de futuros compensa os preços mais altos pagos para obter o trigo. Se os preços caírem, o exportador perderá dinheiro na transação de futuros, mas ganhará com a oportunidade de comprar grãos a um preço menor.

Os exemplos de cobertura podem ser encontrados mais adiante nesta brochura.

O QUE É A CASA DE LIMPEZA?

Cada bolsa tem uma câmara de compensação, geralmente operando de forma autônoma, para garantir a integridade financeira de cada operação.

Depois que uma transação é concluída no depósito de negociação, a câmara de compensação assume legalmente o lado oposto de cada operação, tornando-se o comprador para todos os vendedores e o vendedor para todos os compradores. Isso permite que os negociadores liquidem suas posições sem localizar a parte oposta original ao negócio.

A câmara de compensação, através de suas firmas-membro, atua como fiadora de cada contrato. Isso alivia as preocupações sobre a credibilidade do partido no lado oposto de um negócio.

Nenhum cliente da KCBT sofreu uma perda financeira devido à inadimplência desde que a KCBT Clearing Corporation foi fundada em 1913.

Futuros do trigo: o que é MARGEM?

A margem é um depósito de dinheiro sério semelhante ao bônus de desempenho exigido em algumas transações comerciais. O depósito representa a intenção de um investidor de se manter em boas condições para quaisquer obrigações financeiras incorridas em sua posição de futuros.

Ambos os compradores e vendedores são obrigados a colocar margem ao abrir uma conta de negociação de futuros. Isso difere da negociação de ações, em que a margem é um adiantamento em uma compra de ações.

Os requisitos de margem para cada conta são calculados diariamente. Se a posição de futuros incorrer em uma perda, será necessário um depósito de margem adicional, conhecido como "chamada de margem". Os ganhos na posição de futuros serão adicionados à conta de margem.

Os depósitos de margem são creditados no resultado final de uma posição.

COMO É MARGEM DETERMINADA?

As margens mínimas são definidas por cada troca para proteger contas abertas. Os níveis de margem não são determinados pelo valor do contrato. Pelo contrário, as margens refletem a volatilidade dos preços e outros riscos de manter uma posição de futuros. As margens variam de acordo com o tipo de posição (hedge ou especulativo) e variam de acordo com a volatilidade.

As corretoras podem exigir margens superiores ao mínimo da bolsa.

COMO O VOLUME DE NEGOCIAÇÃO KCBT PODE EXCEDER A PRODUÇÃO DE TRIGO?

O volume anual de negociações da KCBT - o total de bushels de trigo que mudam de mãos - excede várias vezes a produção típica de trigo vermelho de inverno dos EUA.

Isso porque o termo "volume" na negociação de futuros refere-se ao número de vezes que os contratos mudam de mãos, e não o número de bushels realmente sob contrato. Com o tempo, um contrato representando 5.000 bushels de trigo pode mudar de mãos muitas vezes.

Por exemplo, o Trader A compra um contrato e depois o vende para o Trader B, que então o vende para o Trader C. O volume é reportado como 15.000 bushels porque um contrato para 5.000 bushels mudou de mãos três vezes. Mas os mesmos 5.000 bushels estavam envolvidos em todas as três transações.

Outro valor mede a quantidade de trigo efetivamente sob contrato - juros em aberto.

O interesse aberto é o número de contratos que estão "abertos" todos os dias, o que significa que eles não foram compensados ​​com uma transação oposta ou entrega física até o final do dia de negociação.

Até o momento, o registro de alta da participação aberta na KCBT foi de 253,8 milhões de bushels no final do pregão em 2 de fevereiro de 1996.

Especificações do Contrato Futuro de Trigo.

Junta Comercial do Kansas.

(Comércio iniciado em 1876)

Segunda a sexta-feira: Interrompa a negociação do CME Globex das 7h45 às 8h30.

Segunda a Sexta: Andar e CME Globex, das 8h30 às 13h15. CT.

Mês Spot *: 600 contratos.

Mês Único: 3.000 contratos.

Todos os meses: 4.000 contratos.

* Os limites de mês spot entram em vigor em um contrato no fechamento do pregão no dia anterior ao primeiro dia de aviso de entrega.

(Negociação começou em 30 de outubro de 1984)

De segunda a sexta: Interrompa o CME Globex, das 7h45 às 8h30.

Segunda a Sexta: Andar e CME Globex, das 8h30 às 13h15. CT.

Mês Único: 3.000 contratos.

Todos os meses: 4.000 contratos.

Câmara de Comércio de Chicago.

De segunda a sexta: Interrompa o CME Globex, das 7h45 às 8h30.

Segunda a Sexta: Andar e CME Globex, das 8h30 às 13h15. CT.

Para contratos de opções em série: A última sexta-feira que precede em pelo menos dois dias úteis o último dia útil do mês anterior ao mês da opção.

De segunda a sexta: Interrompa o CME Globex, das 7h45 às 8h30.

Segunda a Sexta: Andar e CME Globex, das 8h30 às 13h15. CT.

Eletrônica (a / c / e): OZW.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Options, cash & amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma a estímulos de mercado semelhantes. Um movimento no mercado à vista não necessariamente se moverá em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados que está sendo oferecido.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma a estímulos de mercado semelhantes. Um movimento no mercado à vista não necessariamente se moverá em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados que está sendo oferecido.